万家基金子公司8亿遭私募挪用报案后资金已解冻

2014-08-13 11:01:27 来源：华夏经济网作者：朱丽梅分享：

　　
【财新网】（记者蒋飞财新记者小我主页——在这里“碰见作者”蒋飞
财新记者
张冰财新记者小我主页——在这里“碰见作者”张冰
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）往年6月下旬，万家基金旗下子公司万家双赢资产经管公司（下称“万家双赢”）发觉其刊行的一只总额近10亿元的有限合股理财富品遭受第三方恶意挪用。财新记者独家获知了这一旧事，并从相关机构获知，今朝被挪用的8亿元资金已追回1亿元，另外7亿元在银行解冻，完成保全，但具有权属成绩，还需经由过程法则手段处理。
　　使人不安的是，在这起有限合股理财讹诈事务具有案中案，一家地产私募基金紧绷的资金链条能够风险更多的金融机构和投资者。
　　上述有限合股理财富品名为“万家双赢景泰基金一号至四号专项资产经管打算”。该打算遵循资产经管人与深圳景泰基金经管有限公司（下称“深圳景泰”）签定的和谈，投资于与中国银行云南分行有小我房贷停业协作联系的开拓商的部门售房受害权。但是往年6月20日，深圳景泰在资产经管人和投资垂问均不知情的景象下违反合股和谈，私行变换景泰一期基金的投资战略，将资金用于其它用途。
　　经查，遭受挪用的8亿元资金有6亿元泛起在金元百利资产经管公司（下称“金元百利”）一只产物的账户上，另外2亿元被用于了偿深圳中行的一个到期理财项目。金元百利的这只产物的协作方是深圳吾思基金，一家专注于地产项手段私募基金经管机构。这家机构与深圳景泰的理想掌握人同为李志刚。
　　金元百利是另外一家公募基金公司金元惠理旗下的资产经管子公司。该公司原名为金元惠理资产经管有限公司，往年更改成此刻的称号。
　　知情人士奉告财新记者，金元百利的城中村改革项目理财富品原本定于8月12日付息，但这只规模约为5亿元产物很能够在来日诰日（8月13日）颁布发表违约。吾思基金此前为了救急，经由过程深圳景泰挪用了万家双赢产物的资金。
　　财新记者获知，挪用事务发生后，万家双赢的另外一股东歌斐资产经管（诺亚财富全资子公司）将景象传送给万家双赢，万家双赢方面随即向中国证监会陈述，并向公安机关报案。
　　万家双赢相关担任人8月12日晚答复财新记者称：“资产经管人和投资垂问发觉挪用事务后即刻采纳主动办法，现已有用掌握相关资产，资产经管人将全力保护资产拜托人的权益，确保资产经管打算活期或提早兑付。”
　　今朝公安机关已介入此案，并进入窥伺法度圭表标准，深圳景泰的相关人员被掌握。
　　按照中国基金业协会的存案记实，深圳吾思基金经管有限公司2012年成立，2014年5月份到基金行业协会存案挂号，注册本钱1亿，其法人代表是周开国，总裁是李志刚，杨治、翟江涛、李伟担负副总裁。该公司的网站称，其资产经管规模截至去年年尾已超越45亿元。
　　材料显现，吾思基金2013年9月份和金元百利（那时名为“金元惠理”）结合刊行过一期产物，即“金元惠理.吾思基金城中村及棚户区改革1号专项资产经管打算”；2014年1月份又刊行“吾思基金城中村及棚户区改革二号投资基金”。
　　上述两期产物召募资金都是用于昆明市官渡区的宝华寺城中村及棚户区改革项目，融资人是丰华鸿业公司。产物刻日12到18个月，估计收益9.5%到13.5%，第一期产物召募规模5亿元，第二期产物召募规模1亿元。
　　与证券公司资产经管停业一样，基金子公司也在证监会铺开部门控制以后取得突飞猛进的生长。可是少量的停业依然是在饰演银行信贷出格是地产信贷的通道。监管部门为此屡次发出警示，要求券商、基金做好失职查询拜访，严防生意对手方的诺言风险。
　　一位国际大型公募基金的副总司理向财新记者暗示，基金公司子公司的通道停业的风险应当被从头熟谙，子公司的新停业原本是信任公司的优势，基金公司子公司介入会有一些意料之外的风险，而且风险和收益较着不合漏洞等。
　　“500亿的停业规模，收益就算是5000万元，但只需有千分之二的风险，就完全抹平收益。基金公司净资产原本就小，若是泛起几个亿的窟窿，基金公司的股东必定不会替子公司承当的。”这位副总对记者说。
　　在万家双赢遭受的这起讹诈案中，生意对手方具有很大的客观专心。个中也折射出当前的微观经济景象下，地产融资环环相扣，部分风险有舒展之势。■
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