9月3日基金生意提醒

2014-09-03 10:33:53 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　2014年09月03日(星期三)
　　再投资赎回肇端日
　　
000241宝盈焦点优势同化C再投资赎回肇端日：2014-09-03
100072富国强报答活期关闭债券A再投资赎回肇端日：2014-09-03
100073富国强报答活期关闭债券C再投资赎回肇端日：2014-09-03
213006宝盈焦点优势同化A再投资赎回肇端日：2014-09-03

　　关闭式基金生意提醒
　　
000476广发天天利货泉B暂停转换转入日：2014-09-03至2014-09-05
161614融通四时添利债券(LOF)暂停转托管日：2014-09-03至2014-09-05
164207天弘添利分级债券A暂停平常申购日：2014-09-03至2014-12-01
164207天弘添利分级债券A暂停平常赎回日：2014-09-03至2014-12-01
270014广发货泉B暂停转换转入日：2014-09-03至2014-09-05
630012华商现金增利货泉A暂停大额申购日：2014-09-03至2014-09-05
630112华商现金增利货泉B暂停大额申购日：2014-09-03至2014-09-05

　　暂停基金转换转入日
　　
000476广发天天利货泉B暂停转换转入：暂停转换转入肇端日：2014-09-03，暂停转换转入截止日：2014-09-05
270014广发货泉B暂停转换转入：暂停转换转入肇端日：2014-09-03，暂停转换转入截止日：2014-09-05

　　基金场外赎回肇端日
　　000554 中国梦矫捷设置装备摆设同化基金场外赎回肇端日：2014-09-03，基金经管人：北方基金经管有限公司
　　基金场外申购肇端日
　　000554 中国梦矫捷设置装备摆设同化基金场外申购肇端日：2014-09-03，基金经管人：北方基金经管有限公司
　　基金场外盈利发放日
　　
100072富国强报答活期关闭债券A每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日： 2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外盈利发放日：2014-09-03
100073富国强报答活期关闭债券C每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日： 2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外盈利发放日：2014-09-03

　　货泉型基金结转份额可赎回肇端日
　　
160606鹏华货泉A2014年第9次收益领取，合计期间：2014-08-04至2014-09-01，按月结转，收益领取日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回肇端日：2014-09-03
160609鹏华货泉B2014年第9次收益领取，合计期间：2014-08-04至2014-09-01，按月结转，收益领取日：2014-09-01，收益结转日：2014-09-01，结转份额赎回肇端日：2014-09-03

　　暂停基金申购日
　　164207 天弘添利分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购肇端日：2014-09-03，暂停基金申购截止日：2014-12-01

　　暂停基金赎回日
　　164207 天弘添利分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回肇端日：2014-09-03，暂停基金赎回截止日：2014-12-01
　　基金权益挂号日
　　
370021上投摩根分红添利债券A每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益挂号日：2014-09-03，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外盈利发放日：2014-09-04
370022上投摩根分红添利债券B每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益挂号日：2014-09-03，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外盈利发放日：2014-09-04

　　基金场外除息日
　　
370021上投摩根分红添利债券A每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外盈利发放日：2014-09-04
370022上投摩根分红添利债券B每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-09-03，基金场外盈利发放日：2014-09-04

　　盈利转再投资日
　　
370021上投摩根分红添利债券A盈利转再投资日：2014-09-03
370022上投摩根分红添利债券B盈利转再投资日：2014-09-03

　　暂停大额申购日
　　
630012华商现金增利货泉A暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-09-03，暂停大额申购截止日：2014-09-05
630112华商现金增利货泉B暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-09-03，暂停大额申购截止日：2014-09-05