基金问答：周五赎回货泉基金收益如何合计

2014-07-09 11:06:46 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　基民问：当日申购与赎回时，收益若何合计？
　　盈利宝客服：对当日基金份额的申购，自下一个任务日起享用的基金分配收益。而当日赎回时，从下一个任务日起不再享用分配收益。如你在12月29日（周一）申购了基金份额，那从12月30日（周二）起开端享有并合计基金收益。而若是在12月29日赎回了基金份额，那将享有12月29日的收益，可是从12月30日起的基金收益就与投资者有关了。

　　基民问：若是在周五申购与赎回时，收益又将若何合计？
　　盈利宝客服：投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周6、周日的收益；于周五赎回的基金份额则享有周五和周6、周日的收益。也就是说：若是在12月26日（周五）申购了份额，那末基金收益将从12月29日（周一）开端合计；若是在12月26日（周五）赎回了份额的话，那末除享有12月26日（周五）的收益之外，还同时享有12月27日（周六）和12月28日（周日）的收益，从12月29日起则不再享用收益。
　　基民问：遇上节沐日，收益将若何合计？
　　盈利宝客服：节沐日的收益合计根基与在周五申购或赎回的景象不异。投资者于法定节沐日前最初一个关闭日申购的基金份额不享有该日和全部节沐日期间的收益；于法定节沐日前最初一个关闭日赎回的基金份额享有该日和全部节沐日期间的收益。就拿元旦长假为例，若是在12月31日时申购了基金份额，那末收益将会从1月5日起开端合计；若是在12月31日赎回了基金份额，那末12月31日的收益可享用，并同时包含了2009年1月1日至1月4日的收益，2009年1月5日就不再享用该基金的收益。