证券投资基金资产净值周报表概况

2014-10-19 15:09:23 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　基金代码基金称号单元净值累计净值基金资产净值基金规模
　　184721 嘉实丰和 1.1340 3，402，108，331.28 3，000，000，000.00
　　184699 基金同盛 1.1583 3.3598 3，474，805，355.60 3，000，000，000.00

　　184701 基金景福 1.0424 3.0264 3，127，222，634.69 3，000，000，000.00
　　500015 基金汉兴 1.0710 3，000，000，000.00
　　500038 通乾基金 1.1628 3.5008 2，325，615，682.17 2，000，000，000.00
　　184728 基金鸿阳 1.0145 2.5860 2，029，047，101.62 2，000，000，000.00
　　500056 易方达科瑞封锁（爱基，净值，资讯） 1.1497 3，449，006，923.64 3，000，000，000.00
　　184722 长城久嘉封锁（爱基，净值，资讯） 0.9434 1，886，757，728.68 2，000，000，000.00
　　500058 银河银丰封锁（爱基，净值，资讯） 0.9950 3.3530 2，985，939，718.38 3，000，000，000.00
　　截止时候：2014年10月17日单元：群众币元
　　注：1、本表所列10月17日的数据由相关基金经管公司合计，基金托管银行复核后供给。
　　2、基金资产净值的合计为：遵循基金所持有的股票确当日平均价合计。
　　3、累计净值=单元净值＋基金成立以来累计派息金额。