投资主线看国企鼎新+沪港通

2014-09-02 09:38:55 来源：华夏经济网作者：李文泽分享：

　　A股周一高开高走，迎来9月的开门红。红9月可期否，再度激发市场关心。青年报记者梳理券商、基金等9月战略概念，大都对后市行情走势显得不合，但均认为国企鼎新、苹果工业链等会带来相关主题投资机缘。青年报记者孙琪
　　解禁+新股
　　九月行情压力不小
　　8月A股再次偃旗息鼓，沪指微涨0.71%，深指下跌1.45%，中小板、创业板股表示较强。中小板指数下跌5.10%，创业板指数下跌5.94%。春华秋实，在人们心目中金秋9月是播种的时节。但从上证指数的历史表示来看，9月依然属于震动的月份，从平均报答来看，此前13年间，上证指数在9月平均下跌1.17%，是仅次于8月和10月的第三弱势月份。
　　“9月份解禁市值环比添加九成多，今朝合计为2014年年内最高，也是2013年8月份以来最高水平。”东北证券（600369）张刚日前指出，本月合计限售股解禁市值为2127.85亿元，比8月比拟，增幅为94.19%。据悉，本月限售股解禁的上市公司有89家(腾邦国际（300178）、华星创业（300025）、蓝色光标（300058）、齐心文具（002301）在月内有2次不应时候的限售股解禁)，个中9月29日长城汽车（601633）首发限售股解禁市值为529.40亿元，占本月解禁市值比例为24.88%。
　　另外，年内第三批IPO已封闭，新股备受资金的追捧，证监会此前曾说“到年尾打算刊行上市新股100家阁下”，如要完成，尔后的刊行节奏必定提速，明显会给9月市场带来必然的衔接压力。
　　政策+沪港通
　　A股九月驱动力
　　月K线四连阳后，A股能否完成“五连阳”呢？机构们再度堕入牛熊之辩中。
　　兴业证券（601377）在战略陈述中高呼投资者“加仓驱逐金九银十”。
　　该券商指出，“金九银十”行情的驱动力是鼎新和转型，出格是“四中全会”、“沪港通”。中金在昨日宣布A股战略周报也暗示，沪港通进入冲刺阶段，国企鼎新如火如荼，A股“红九月”可期。持有乐傍观法的还有上投摩根，该机构也判定A股向上的大趋向还没有修改。近期经济高频数据欠安，PMI数据走弱，信贷不达预期，激发市场对经济苏醒的延续力和政策变调的耽忧。但从此刻时点看，1—2个月内，流动性及经济苏醒的预期未修改。
　　但也有持严谨概念的机构。安然证券认为市场反弹的根基面逻辑难以持续，价值内身分能够不具有改良的空间，阶段性的指数行情趋于序幕。但政策与沪港通预期保持市场风险偏好，市场短时候更多的以政策性主题驱动为主。倡议投资者操作上过度着落仓位兑现收益，设置装备摆设首要以博弈主题机缘为主。
　　国金证券（600109）财富经管中心预期9月大盘依然面临着必然水平的压力，倡议寄望旺季中的高频数据修改。
　　投资主线：
　　国企鼎新+沪港通
　　9月不管是守旧派仍是悲观派，不约而同的倡议投资者认同国企鼎新+苹果工业链等主题投资机缘。
　　好比倡议投资者兑现收益的安然证券，倡议设置装备摆设首要以博弈主题机缘为主，关心国企鼎新(协作领域的央企)、沪港通(花费白马)和农业、新动力、智能家居等工业主题。
　　国金证券财富经管中心则倡议投资者矫捷操作，将仓位掌握在5成阁下。在板块设置装备摆设和行业挑选上，倡议关心苹果工业链、鼎新主题和旅游。上投摩根暗示持续看好国家安然领域，包含国防军工、消息安然、动力计谋(核电扶植、特高压扶植、新动力汽车)，移动领取带动的O2O。
　　而持乐傍观法的东方证券也倡议关心国企鼎新、地盘鼎新、通用航空、光伏核电高铁、苹果工业链等相关主题投资。九月投资组合的十个个股别离为：鹏博士（600804）、长盈紧密（300115）、彩虹股份（600707）、东阿阿胶（000423）、浦东金桥（600639）、特变电工（600089）、海特高新（002023）、恒泰艾普（300157）、隆华节能（300263）、天广消防（002509）。