7月22日基金生意提醒

2014-07-22 06:54:11 来源：华夏经济网作者：李文泽分享：

　　2014年07月22日(星期二)
　　再投资赎回肇端日
000194银华诺言四时红债券再投资赎回肇端日：2014-07-22
000286银华诺言季季红债券再投资赎回肇端日：2014-07-22
040012华安强化收益债券A再投资赎回肇端日：2014-07-22
040013华安强化收益债券B再投资赎回肇端日：2014-07-22
070009嘉实超短债债券再投资赎回肇端日：2014-07-22
070015嘉实多元债券A再投资赎回肇端日：2014-07-22
070016嘉实多元债券B再投资赎回肇端日：2014-07-22
162212泰达宏利盈利先锋股票再投资赎回肇端日：2014-07-22

　　关闭式基金生意提醒
000454国金通用鑫利分级债券A暂停平常申购日：2014-07-22至2015-01-20
000454国金通用鑫利分级债券A暂停平常赎回日：2014-07-22至2015-01-20

　　暂停基金申购日
000454国金通用鑫利分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购肇端日：2014-07-22，暂停基金申购截止日：2015-01-20

　　暂停基金赎回日
000454国金通用鑫利分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回肇端日：2014-07-22，暂停基金赎回截止日：2015-01-20

　　基金刊行截止日
000469富国方针齐利一年期纯债债券基金刊行肇端日：2014-06-25，基金刊行截止日：2014-07-22，基金经管人：富国基金经管有限公司
000654华商新锐工业矫捷设置装备摆设同化基金刊行肇端日：2014-06-23，基金刊行截止日：2014-07-22，基金经管人：华商基金经管有限公司
000668国寿安保尊享债券A基金刊行肇端日：2014-07-02，基金刊行截止日：2014-07-22，基金经管人：国寿安保基金经管有限公司
000669国寿安保尊享债券C基金刊行肇端日：2014-07-02，基金刊行截止日：2014-07-22，基金经管人：国寿安保基金经管有限公司

　　货泉型基金结转份额可赎回肇端日
000576中邮货泉A2014年第2次收益领取，合计期间：2014-06-20至2014-07-20，按月结转，收益领取日：2014-07-21，收益结转日：2014-07-21，结转份额赎回肇端日：2014-07-22
000580中邮货泉B2014年第2次收益领取，合计期间：2014-06-20至2014-07-20，按月结转，收益领取日：2014-07-21，收益结转日：2014-07-21，结转份额赎回肇端日：2014-07-22
070008嘉实货泉A2014年第7次收益领取，合计期间：2014-06-20至2014-07-20，按日结转，收益领取日：2014-07-21，收益结转日：2014-07-21，结转份额赎回肇端日：2014-07-22
070088嘉实货泉B2014年第7次收益领取，合计期间：2014-06-20至2014-07-20，按日结转，收益领取日：2014-07-21，收益结转日：2014-07-21，结转份额赎回肇端日：2014-07-22

　　基金场外赎回肇端日
000699中银薪钱包货泉基金场外赎回肇端日：2014-07-22，基金经管人：中银基金经管有限公司

　　基金场内盈利发放日
163402兴全趋向投资同化(LOF)基金场内盈利发放日：2014-07-22

　　基金场外除息日
164808工银四时收益债券(LOF)每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金场外除息日：2014-07-22，基金场外盈利发放日：2014-07-24
164814工银双债增强债券每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-07-22，基金场外盈利发放日：2014-07-24

　　盈利转再投资日
164808工银四时收益债券(LOF)盈利转再投资日：2014-07-22

　　基金权益挂号日
164808工银四时收益债券(LOF)每10份基金税前分红：0.14元，每10份基金税后分红：0.14元，基金权益挂号日：2014-07-22，基金场外除息日：2014-07-22，基金场外盈利发放日：2014-07-24
164814工银双债增强债券每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益挂号日：2014-07-22，基金场外除息日：2014-07-22，基金场外盈利发放日：2014-07-24