8月29日基金生意提醒

2014-08-29 06:48:53 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　2014年08月29日(星期五)

　　基金刊行截止日
000415大摩纯债不变添利18个月活期关闭债券A基金刊行肇端日：2014-08-04，基金刊行截止日：2014-08-29，基金经管人：摩根士丹利华鑫基金经管有限公司
000416大摩纯债不变添利18个月活期关闭债券C基金刊行肇端日：2014-08-04，基金刊行截止日：2014-08-29，基金经管人：摩根士丹利华鑫基金经管有限公司
000746招商行业精选股票基金刊行肇端日：2014-08-11，基金刊行截止日：2014-08-29，基金经管人：招商基金经管有限公司
000747广发逆向战略同化基金刊行肇端日：2014-08-04，基金刊行截止日：2014-08-29，基金经管人：广发基金经管有限公司
163827中银工业债活期关闭债券(LOF)基金刊行肇端日：2014-08-11，基金刊行截止日：2014-08-29，基金经管人：中银基金经管有限公司
400025东方新兴生长同化基金刊行肇端日：2014-08-11，基金刊行截止日：2014-08-29，基金经管人：东方基金经管有限权利公司

　　货泉型基金收益结转份额日
090005大成货泉A2014年第8次收益领取，合计期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益领取日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回肇端日：2014-09-01
091005大成货泉B2014年第8次收益领取，合计期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益领取日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回肇端日：2014-09-01

　　货泉型基金收益领取日
090005大成货泉A2014年第8次收益领取，合计期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益领取日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回肇端日：2014-09-01
091005大成货泉B2014年第8次收益领取，合计期间：2014-07-31至2014-08-28，按日结转，收益领取日：2014-08-29，收益结转日：2014-08-29，结转份额赎回肇端日：2014-09-01

　　基金权益挂号日
100072富国强报答活期关闭债券A每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外盈利发放日：2014-09-03
100073富国强报答活期关闭债券C每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-09-01，基金场外盈利发放日：2014-09-03
290009泰信周期报答债券每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益挂号日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-08-29，基金场外盈利发放日：2014-09-01

　　基金份额拆分日
159901易方达深证100ETF基金拆分告诉布告日：2014-08-20，基金份额拆分日：2014-08-29，拆分比例：1:0.2
161717招商双债增强分级债券A基金拆分告诉布告日：2014-08-27，基金份额拆分日：2014-08-29

　　暂停基金申购日
159901易方达深证100ETF暂停基金申购：暂停基金申购肇端日：2014-08-29，暂停基金申购截止日：2014-08-29

　　暂停基金赎回日
159901易方达深证100ETF暂停基金赎回：暂停基金赎回肇端日：2014-08-29，暂停基金赎回截止日：2014-08-29

　　基金场内除息日
160621鹏华中小企业债券每10份基金税前分红：0.16元，每10份基金税后分红：0.16元，基金场内除息日：2014-08-29，基金场外除息日：2014-08-28，基金权益挂号日：2014-08-28，基金场外盈利发放日：2014-09-01

　　基金场内盈利发放日
160621鹏华中小企业债券基金场内盈利发放日：2014-08-29
166002中欧新蓝筹同化基金场内盈利发放日：2014-08-29

　　基金场外盈利发放日
161618融通岁岁添利活期关闭债券A每10份基金税前分红：0.033元，每10份基金税后分红：0.033元，基金权益挂号日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外盈利发放日：2014-08-29
161619融通岁岁添利活期关闭债券B每10份基金税前分红：0.033元，每10份基金税后分红：0.033元，基金权益挂号日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外盈利发放日：2014-08-29
213008宝盈资本优选股票每10份基金税前分红：1.6元，每10份基金税后分红：1.6元，基金权益挂号日： 2014-08-28，基金场外除息日：2014-08-28，基金场外盈利发放日：2014-08-29
253010国联安安心生长同化每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日： 2014-08-28，基金场外除息日：2014-08-28，基金场外盈利发放日：2014-08-29
320012诺安主题精选股票每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益挂号日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外盈利发放日：2014-08-29
360016光大保德信行业轮动股票每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益挂号日： 2014-08-27，基金场外除息日：2014-08-27，基金场外盈利发放日：2014-08-29

　　盈利转再投资日
253010国联安安心生长同化盈利转再投资日：2014-08-29

　　基金场外除息日
290009泰信周期报答债券每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2014-08-29，基金场外盈利发放日：2014-09-01

　　再投资赎回肇端日
320012诺安主题精选股票再投资赎回肇端日：2014-08-29
360016光大保德信行业轮动股票再投资赎回肇端日：2014-08-29

　　2014年09月01日(星期一)

　　暂停活期定额日
000041华夏全球股票(QDII)暂停活期定额申购：暂停活期定额申购肇端日：2014-09-01，暂停活期定额申购截止日：2014-09-01
000043嘉实美国生长股票(QDII)暂停活期定额申购：暂停活期定额申购肇端日：2014-09-01，暂停活期定额申购截止日：2014-09-01
000044嘉实美国生长股票现汇(QDII)暂停活期定额申购：暂停活期定额申购肇端日：2014-09-01，暂停活期定额申购截止日：2014-09-01
000049中银标普全球资本等权重指数(QDII)暂停活期定额申购：暂停活期定额申购肇端日：2014-09-01，暂停活期定额申购截止日：2014-09-01
000179广发美国房地产指数(QDII)暂停活期定额申购：暂停活期定额申购肇端日：2014-09-01，暂停活期定额申购截止日：2014-09-01