6月30日基金生意提醒

2014-06-30 07:17:48 来源：华夏经济网作者：淡无盐分享：

　　2014年06月30日(星期一)

　　基金持有人大会权益挂号日
000398华富恒鑫债券A2014年基金持有人大会，召开告诉告诉布告日：2014-06-13，权益挂号日：2014-06-30，会议召开日：2014-07-01
000399华富恒鑫债券C2014年基金持有人大会，召开告诉告诉布告日：2014-06-13，权益挂号日：2014-06-30，会议召开日：2014-07-01

　　基金刊行肇端日
000477广发主题抢先同化基金刊行肇端日：2014-06-30，基金刊行截止日：2014-07-25，基金经管人：广发基金经管有限公司
150186申万菱信[微博]中证军工指数分级A基金刊行肇端日：2014-06-30，基金刊行截止日：2014-07-18，基金经管人：申万菱信基金经管有限公司
150187申万菱信中证军工指数分级B基金刊行肇端日：2014-06-30，基金刊行截止日：2014-07-18，基金经管人：申万菱信基金经管有限公司
163115申万菱信中证军工指数分级基金刊行肇端日：2014-06-30，基金刊行截止日：2014-07-18，基金经管人：申万菱信基金经管有限公司

　　关闭式基金生意提醒
000572中银多战略同化暂停大额申购日：2014-06-30
150005银河银富货泉A暂停大额申购日：2014-06-30
150015银河银富货泉B暂停大额申购日：2014-06-30
660007农银货泉A暂停大额申购日：2014-06-30
660107农银货泉B暂停大额申购日：2014-06-30

　　暂停大额申购日
000572中银多战略同化暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-06-30
150005银河银富货泉A暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-06-30
150015银河银富货泉B暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-06-30
660007农银货泉A暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-06-30
660107农银货泉B暂停大额申购：暂停大额申购肇端日：2014-06-30

　　基金场外赎回肇端日
000572中银多战略同化基金场外赎回肇端日：2014-06-30，基金经管人：中银基金经管有限公司

　　基金场外申购肇端日
000572中银多战略同化基金场外申购肇端日：2014-06-30，基金经管人：中银基金经管有限公司

　　货泉型基金收益结转份额日
090005大成货泉A2014年第6次收益领取，合计期间：2014-05-30至2014-06-29，按日结转，收益领取日：2014-06-30，收益结转日：2014-06-30，结转份额赎回肇端日：2014-07-01
091005大成货泉B2014年第6次收益领取，合计期间：2014-05-30至2014-06-29，按日结转，收益领取日：2014-06-30，收益结转日：2014-06-30，结转份额赎回肇端日：2014-07-01

　　货泉型基金收益领取日
090005大成货泉A2014年第6次收益领取，合计期间：2014-05-30至2014-06-29，按日结转，收益领取日：2014-06-30，收益结转日：2014-06-30，结转份额赎回肇端日：2014-07-01
091005大成货泉B2014年第6次收益领取，合计期间：2014-05-30至2014-06-29，按日结转，收益领取日：2014-06-30，收益结转日：2014-06-30，结转份额赎回肇端日：2014-07-01

　　基金刊行截止日
160627鹏华战略优选同化基金刊行肇端日：2014-06-16，基金刊行截止日：2014-06-30，基金经管人：鹏华基金经管有限公司[微博]

　　基金权益挂号日
161713招商诺言添利债券封锁每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益挂号日：2014-06-30，基金场外除息日：2014-06-30，基金场外盈利发放日：2014-07-02
217023招商诺言增强债券每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益挂号日：2014-06-30，基金场外除息日：2014-06-30，基金场外盈利发放日：2014-07-01

　　基金场外除息日
161713招商诺言添利债券封锁每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-06-30，基金场外盈利发放日：2014-07-02
217023招商诺言增强债券每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2014-06-30，基金场外盈利发放日：2014-07-01

　　盈利转再投资日
217023招商诺言增强债券盈利转再投资日：2014-06-30