长盛基金经管有限公司告诉布告（系列）

2014-06-30 03:12:17 来源：华夏经济网作者：淡无盐分享：

长盛基金经管有限公司（以下简称“本公司”或“基金经管人”）于2014年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.csfunds.com.cn）宣布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额关闭赎回停业的告诉布告》、《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额折算方案的告诉布告》，并于2014年6月24日宣布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰B份额的生意风险提醒告诉布告》。2014年6月26日为同丰A的第3个基金份额折算基准日及关闭日（即最初一个关闭日），现将相关事项告诉布告
之同丰Ａ基金份额
折算和赎回成果的告诉布告
长盛基金经管有限公司（以下简称“本公司”或“基金经管人”）于2014年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.csfunds.com.cn）宣布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额关闭赎回停业的告诉布告》、《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰A份额折算方案的告诉布告》，并于2014年6月24日宣布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金之同丰B份额的生意风险提醒告诉布告》。2014年6月26日为同丰A的第3个基金份额折算基准日及关闭日（即最初一个关闭日），现将相关事项告诉布告以下：
1、本次同丰A的基金份额折算成果
2014年6月26日同丰A的基金份额净值为1.021元（保留小数点后3位）；为保证同丰A份额折算的平稳运转，呵护同丰A份额持有人好处，本基金在合计同丰A的折算比例时使用的同丰A的基金份额净值保留到小数点后8位，即1.02119178元，据此合计的同丰A的折算比例为1.02119178，折算后，同丰A的基金份额净值调剂为1.000元，基金份额持有人本来持有的每1份同丰A呼应添加至1.02119178份。折算前，同丰A的基金份额总额为99,873,006.02份，折算后，同丰A的基金份额总额为101,989,492.79份。各基金份额持有人持有的同丰A经折算后的份额数采取四舍五入的编制保留到小数点后两位，由此发生的误差计入基金资产。
投资者自2014年6月26日起（含该日）可在发卖机构查询其原持有的同丰A份额的折算成果。
2、本次同丰A关闭赎回几乎认成果
经本公司统计，2014年6月26日，同丰A的有用赎回请求总份额为76,528,375.79份。
一切经确认有用的同丰A的赎回请求全数予以成交确认，据此确认的同丰A赎回总份额为76,528,375.79份。
本基金经管人已于2014年6月27日按照上述准绳对本次同丰A的全数赎回请求停止了确认，并为投资者打点了相关份额权益的注册挂号变换手续。投资者可于2014年6月30日起到各发卖网点查询赎回几乎认景象。本次同丰A尝试基金份额折算及关闭赎回竣预先，本基金的总份额为672,399,268.48份，个中，同丰A总份额为25,461,117.00份，同丰B的基金份额未发生修改，仍为646,938,151.48份，同丰A与同丰B的份额配比为0.03935634:1（开头四舍五入）。
风险提醒：基金经管人承诺以诚恳诺言、勤恳尽责的准绳经管和使用基金资产，但不保证基金必然盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应卖力阅读本基金的基金合同和招募申明书等相关法则文件。
长盛基金经管有限公司
二〇一四年六月三十日
长盛举世行业股票（QDII）节沐日
暂停申购、赎回及活期定额
投资停业的告诉布告
告诉布告送出日期：2014年6月30日
长盛举世景气行业大盘精选股票型证券投资基金