6月27日基金交易提示

2014-06-27 06:46:41 来源：华夏经济网作者：www.xincaijie.com 分享：

　　2014年06月27日(星期五)
　　开放式基金交易提示
000195工银保本3号混合A暂停日常赎回日：2014-06-27至2014-12-25
000195工银保本3号混合A暂停日常申购日：2014-06-27至2014-12-25
000195工银保本3号混合A暂停转换转入日：2014-06-27至2014-12-25
000195工银保本3号混合A暂停转换转出日：2014-06-27至2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停日常赎回日：2014-06-27至2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停日常申购日：2014-06-27至2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停转换转出日：2014-06-27至2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停转换转入日：2014-06-27至2014-12-25
040030华安季季鑫短期理财债券A暂停日常赎回日：2014-06-27至2014-09-25
040031华安季季鑫短期理财债券B暂停日常赎回日：2014-06-27至2014-09-25
110050易方达月月利理财债券A暂停转换转出日：2014-06-27
110051易方达月月利理财债券B暂停转换转出日：2014-06-27
150115长盛同丰分级债券B暂停转托管日：2014-06-27
160811长盛同丰分级债券A暂停转托管日：2014-06-27
160811长盛同丰分级债券A暂停日常赎回日：2014-06-27
180028银华永祥保本混合暂停日常申购日：2014-06-27至2014-07-04
180028银华永祥保本混合暂停定期定额日：2014-06-27至2014-07-04
180028银华永祥保本混合暂停转换转入日：2014-06-27
202212南方保本混合暂停日常赎回日：2014-06-27
202212南方保本混合暂停转换转出日：2014-06-27至2014-07-10
202212南方保本混合暂停转换转入日：2014-06-27至2014-07-10

　　暂停基金赎回日
000195工银保本3号混合A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-27，暂停基金赎回截止日：2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-27，暂停基金赎回截止日：2014-12-25
040030华安季季鑫短期理财债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-27，暂停基金赎回截止日：2014-09-25
040031华安季季鑫短期理财债券B暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-27，暂停基金赎回截止日：2014-09-25
160811长盛同丰分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-27
202212南方保本混合暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-06-27

　　暂停基金申购日
000195工银保本3号混合A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-27，暂停基金申购截止日：2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-27，暂停基金申购截止日：2014-12-25
180028银华永祥保本混合暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-06-27，暂停基金申购截止日：2014-07-04

　　暂停基金转换转入日
000195工银保本3号混合A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-27，暂停转换转入截止日：2014-12-25
000196工银保本3号混合B暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-27，暂停转换转入截止日：2014-12-25
180028银华永祥保本混合暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-27
202212南方保本混合暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-06-27，暂停转换转入截止日：2014-07-10

　　基金场外红利发放日
000202富国目标收益两年期纯债债券每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-25，基金场外红利发放日：2014-06-27
040026华安信用四季红债券每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2014-06-26，基金场外除息日：2014-06-26，基金场外红利发放日：2014-06-27
100058富国产业债每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-25，基金场外红利发放日：2014-06-27
200009长城稳健增利债券每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2014-06-25，基金场外除息日：2014-06-26，基金场外红利发放日：2014-06-27

　　基金场外赎回起始日
000655鑫元稳利债券基金场外赎回起始日：2014-06-27，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日
000655鑫元稳利债券基金场外申购起始日：2014-06-27，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　再投资赎回起始日
002021华夏回报二号混合再投资赎回起始日：2014-06-27
100058富国产业债再投资赎回起始日：2014-06-27
161015富国天盈债券(LOF)再投资赎回起始日：2014-06-27

　　红利转再投资日
040026华安信用四季红债券红利转再投资日：2014-06-27
470098汇添富逆向投资股票红利转再投资日：2014-06-27

　　基金到期日
150115长盛同丰分级债券B基金到期日：2014-06-27

　　基金简称变动日
160810长盛同丰分级债券基金简称变动日：2014-06-27，变动前简称：长盛同丰分级债券，变动后简称：长盛同丰债券(LOF)

　　基金全称变动日
160810长盛同丰分级债券基金全称变动日：2014-06-27，变动前全称：长盛同丰分级债券型证券投资基金，变动后全称：长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)

　　基金份额拆分日
160810长盛同丰分级债券基金拆分公告日：2014-05-15，基金份额拆分日：2014-06-27

　　基金场内红利发放日
161015富国天盈债券(LOF)基金场内红利发放日：2014-06-27

　　暂停定期定额日
180028银华永祥保本混合暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2014-06-27，暂停定期定额申购截止日：2014-07-04

　　基金持有人大会召开日
350007天治趋势精选混合2014年基金持有人大会，召开通知公告日：2014-06-19，权利登记日：2014-06-26，会议召开日：2014-06-27

　　货币型基金结转份额可赎回起始日
410002华富货币2014年第6次收益支付，计算期间：2014-05-26至2014-06-25，按月结转，收益支付日：2014-06-26，收益结转日：2014-06-26，结转份额赎回起始日：2014-06-27

　　基金权益登记日
470098汇添富逆向投资股票每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2014-06-27，基金场外除息日：2014-06-27，基金场外红利发放日：2014-07-01