6月24日基金生意提醒

2014-06-24 07:11:36 来源：华夏经济网作者：www.xincaijie.com 分享：

　　2014年06月24日(星期二)
　　基金场外赎回肇端日
000078工银诺言纯债两年定开债券A基金场外赎回肇端日：2014-06-24，基金经管人：工银瑞信基金经管有限公司
000079工银诺言纯债两年定开债券C基金场外赎回肇端日：2014-06-24，基金经管人：工银瑞信基金经管有限公司

　　基金场外申购肇端日
000078工银诺言纯债两年定开债券A基金场外申购肇端日：2014-06-24，基金经管人：工银瑞信基金经管有限公司
000079工银诺言纯债两年定开债券C基金场外申购肇端日：2014-06-24，基金经管人：工银瑞信基金经管有限公司

　　基金份额拆分日
000151诺安诺言债一年活期关闭债券基金拆分告诉布告日：2014-06-13，基金份额拆分日：2014-06-24

　　基金场外除息日
000197富国方针收益一年期纯债债券每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-26
161015富国天盈债券(LOF)每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-26
550004信诚三得益债券A每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550005信诚三得益债券B每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550006信诚典范优债A每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550007信诚典范优债B每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550018信诚优良纯债债券A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550019信诚优良纯债债券B每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25

　　基金权益挂号日
000202富国方针收益两年期纯债债券每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-25，基金场外盈利发放日：2014-06-27
100058富国工业债每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-25，基金场外盈利发放日：2014-06-27
161015富国天盈债券(LOF)每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-26
550004信诚三得益债券A每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550005信诚三得益债券B每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550006信诚典范优债A每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550007信诚典范优债B每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550018信诚优良纯债债券A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25
550019信诚优良纯债债券B每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益挂号日：2014-06-24，基金场外除息日：2014-06-24，基金场外盈利发放日：2014-06-25

　　基金刊行截止日
000667工银绝对收益同化倡议A基金刊行肇端日：2014-05-30，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：工银瑞信基金经管有限公司
000672工银绝对收益同化倡议B基金刊行肇端日：2014-05-30，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：工银瑞信基金经管有限公司
000694鑫元鸿利债券基金刊行肇端日：2014-06-17，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：鑫元基金经管有限公司
000695大成景益平稳收益同化基金刊行肇端日：2014-06-23，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：大成基金[微博]经管有限公司
000699中银薪钱包货泉基金刊行肇端日：2014-06-20，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：中银基金经管有限公司
000704易方达天天增利货泉A基金刊行肇端日：2014-06-23，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：易方达基金[微博]经管有限公司
000705易方达天天增利货泉B基金刊行肇端日：2014-06-23，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：易方达基金经管有限公司
519127浦银安盛乱世精选同化基金刊行肇端日：2014-05-27，基金刊行截止日：2014-06-24，基金经管人：浦银安盛基金[微博]经管有限公司

　　盈利转再投资日
161015富国天盈债券(LOF)盈利转再投资日：2014-06-24
550006信诚典范优债A盈利转再投资日：2014-06-24
550007信诚典范优债B盈利转再投资日：2014-06-24
550018信诚优良纯债债券A盈利转再投资日：2014-06-24
550019信诚优良纯债债券B盈利转再投资日：2014-06-24

　　关闭式基金生意提醒
161713招商诺言添利债券封锁暂停转托管日：2014-06-24至2014-06-30
163004长信利鑫分级债券A暂停平常申购日：2014-06-24至2014-12-22
163004长信利鑫分级债券A暂停平常赎回日：2014-06-24至2014-12-22

　　基金场外盈利发放日
161908万家添利债券(LOF)每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益挂号日： 2014-06-20，基金场外除息日：2014-06-20，基金场外盈利发放日：2014-06-24

　　再投资赎回肇端日