下半年主题投资开花机构勾勒调仓线路图

2014-07-20 10:45:00 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

透过沪深生意所果真消息平台数据可发觉，医疗器械、软件消息类主题成为机构调研的抢手区域，这也勾勒出机构下半年的调仓线路图。
那时候的指针从6月滑至7月，意味着机构的上半年投资战局正式收官，但也代表着下半年的硝烟烽火正式拉开帷幕：战略会、调研、调仓，马不断蹄！
“从6月20日起，我就开端跑各大机构的中期战略会了，出格是一些券商首席阐明师的概念仍是很是值得听听，再连系市场行情停止思虑构造。”上海一券商阐明师奉告《华夏时报》记者。相关下半年的经济走势及投资战略图谱也逐渐浮出水面，“主题投资”成为下半年的主旋律。
“指数或无表示，主题开花，个股暗流涌动。”或是下半年A股市场的实在写照。
下半年主题投资开花
“下半年的投资逻辑是跟经济走势紧密亲密相关的，由于贫乏本色性利好，支撑A股市场更多的来自于存量资金，而存量资金更爱好有故事有主题的投资。”前述介入了多场战略会的券商阐明师奉告记者。
截至今朝，招商证券、安信证券、海通证券、北方基金、上投摩根底金等机构均已召开完2014年中期战略会，流露着一个消息：微安慰无望为下半年的经济带来暂时性企稳回暖，但本色性的支撑身分仍贫乏。
而记者亲自介入的北方基金与上投摩根底金下半年投资战略会均暗示，微安慰加码，主题投资不会衰竭。
“下半年的A股行情首要仍是靠存量资金博弈，而撬动大盘蓝筹股的行情明显需求少量的资金，存量资金普通对大盘蓝筹股不感乐趣，反而是那些题材性个股能吸收存量资金，但板块间轮动也斗劲快。”前述券商阐明师奉告记者。
而在上投摩根下半年投资战略交流会上，上投摩根首席战略阐明师吴文哲则向记者指出，三季度特别是7、8月份是经济的蜜月期，大盘很安然，有10%-15%的反弹机缘，主题投资不会衰竭，如新动力、海西自贸区等。
“下半年应遵守两条主线，即低估值高盈利及鼎新主题，关心优良生长股及主题价值股的投资机缘，重点行业首要包含电子、医药、旅游、环保、新动力及聪明乡村、消息安然主题等。”吴文哲阐明称，“电子板块倡议主动关心景气宇提升的苹果工业链、LED照明及半导体三条主线；医药板块中关看重点为制药板块的估值修复和医疗效劳、商业等子行业的优良个股机缘；旅游板块则是龙头公司和知足公共旅游花费需求的旅游企业。同时也可关心黑色金属方面的机缘，如镍、锌等，往年下半年到明年上半年，需求能够逆转。”
博时基金绝对收益组总监姜文涛也持近似概念，“具体板块上，我们关心两大领域，第一是在经济转型中期布景下的相关主题，包含国家安然、移动互联网、泛动力投资和在老龄化投资主题下寻觅停业方式和协作优势斗劲一般的相关个股停止投资；第二就是关心与本轮经济苏醒相关的有色、化工、农业等全球定价的相关个股投资机缘。”姜文涛指出。
勾勒调仓线路图
对机构来说，7月必定是一个忙碌的月份，在这个迟钝窗口，不只是经济数据稠密期和调查期，更是机构们做好下半年构造决定计划的关头期间。
记者按照沪深生意所果真的消息查询得悉，仅信达澳银一家基金公司就在6月份屡次出动七八人去调研一家上市公司，研讨部总监、投资总监、基金司理、研讨员悉数在内，而公司总的投研团队数目仅12人。
透过沪深生意所果真消息平台数据可发觉，医疗器械、软件消息类主题成为机构调研的抢手区域，这也勾勒出机构下半年的调仓线路图。
据记者不完全统计，7月份以来，福瑞股份、华东医药、以岭药业、贵州百灵、云南白药、香雪制药、丽珠个人、北陆药业等15家医药上市公司迎来机构的调研。
北方基金、建信基金等14家机构20余人士7月8日调研了华东医药。同日，广发基金、大成基金、易方达基金等机构人士也离开了云南白药停止调研，上投摩根底金、中邮基金等机构人士在7月3日调研了福瑞医疗。
除“寻医问药”，在此轮稠密调研中，消息安然类主题股也是机构的寻宝对象。6月30日，宝盈基金明星基金司理王茹远、国投瑞银基金司理刘伟、银河证券沈海兵等23位机构人士调研为银行业供给风险信贷产物的安硕消息，个中安硕消息自6月19日以来，截至7月17日开盘，股价下跌三成。