华夏幸福基业：拟发行一宗超短期融资券规模上限为25亿元

2019-01-15 16:17:48 来源：华夏经济网作者：分享：

中国网地产讯 15日，华夏幸福基业公告称，拟发行10亿元超短期融资券，该超短期融资券注册金额为60亿元，本期基础发行规模为10亿元，发行上限为25亿元，计划发行期限为270天。

公告披露称，本期超短期融资券拟用于偿还2019年1月到期的一笔超短期融资券，该融资券利率为6.00%，资金规模为25亿元。

华夏幸福基业在公告中披露称，截至201年9月30日，公司现金及现金等价物余额为362.92亿元，发行人货币资金余额为379.07亿元。其中，受限部分仅为24.81亿元，主要为农民工工资预储金及保函保证金，非受限货币资金为354.26亿元。

此外，华夏幸福基业待偿还债务融资工具余额为44亿元，公司债余额为402.70亿元，其他债券类产品49.28亿元，境外债券20.2亿美元。其中发行人本部待偿还私募公司债券157.70亿元，公募公司债券195亿元，超短期融资券25亿元，中期票据19亿元，境外债券20.2亿美元；子公司待偿还私募公司债券50.00亿元，其他债券类产品49.28亿元。

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