方正中期：矿石承压回落

2014-10-22 17:16:19 来源：华夏经济网作者：朱丽梅分享：

　　期货：铁矿石1505周三下行，收至535(-11)跌2.01%，总增仓8.1万余手，成交量大增。持仓上近月合约现空头集中减仓、多头增减调仓，远月合约多空均大幅增仓，空头增仓量大且集中；近日资金由1501向1505合约大幅移仓，资金增减移仓致使相对近强远弱、总体承压偏弱格局；短期盘面承压回落，或有探低调整震荡，关注540附近增量资金流向。
　　现货：短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)部分下调：曹妃甸570(0)，日照575(0)，连云港575(0)；新加坡掉期81.09(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数81.75(微调)，主要城市国产矿价格弱势。目前钢厂采购价持稳微调，必和必拓3季度铁矿石产量同比增17%，环比增1%，创新高。三大矿山延续增产举措将使价格反弹承压，港口铁矿石受期货影响弱势。
　　简要策略：短期承压或有探低调整震荡，关注540附近增量资金流向；波段操作上铁矿石1505持空30%，若有效站稳542减仓，550附近承压恢复弱势回补空单、线下持空为主。细节操作问题，可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作上铁矿石1505持空30%，若有效站稳540减仓，550附近承压恢复弱势回补空单，线下持空为主。
　　策略分析：当下移仓换月关键时期：钢企因APEC会议限产预期利空矿石市场，同时受限于供过于求现状及工业数据较差压力，期货料维持承压调整格局；需关注十八届四中全会中重点领域政策变动预期，近两日注意资金增量流向及行情延续方向，中期逢高偏空操作思路，当下高位属于中线操作布局区，细节可电话咨询。我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案，专注量化交易实战，策略指导交易。
　　提示：十八届四中全会于20日至23日在北京召开，研究全面推进依法治国重大问题，将为中国经济带来新红利。22日，2014年亚太经合组织(APEC)财长会议在北京召开，为11月的亚太经合组织领导人非正式会议做准备。10.23公布汇丰中国制造业PMI，机构预计回调至50.2，或为利空。
(责任编辑：DF136)

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