易方达军工指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

2018-10-19 11:19:56 来源：华夏经济网作者：分享：

　　上证公告（基金）【2018】100号

　　截至2018年10月18日收盘，易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称该基金）B类份额的份额参考净值已跌至0.250元以下，达到基金合同约定的不定期份额折算条件，该基金将以 2018年10月19日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

　　该基金A类份额（证券简称：军工A；证券代码 502004）、B类份额（证券简称：军工B；证券代码 502005）将于 2018年10月19日上午9:30-10:30 停牌一小时，并于 2018年10月19日上午10:30 复牌。

　　该基金基础份额（证券简称：军工分级；证券代码 502003）A 类份额、B类份额2018年10月22日全天停牌，并于2018年10月23日开盘复牌。

　　基金份额折算期间的基金业务办理：

　　（一）不定期折算基准日（即2018年10月19日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；A类份额、B类份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于上午 10:30 复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

　　（二）不定期折算基准日后的第一个工作日（即 2018年10月22日），该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，基础份额、A类份额、B类份额全天暂停交易。当日，该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

　　（三）不定期折算基准日后的第二个工作日（即2018年10月23日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，该基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海证券交易所

　　2018年10月19日

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