万家、金元基金子公司胶葛：开拓商1亿成本做100亿生意

2014-08-14 15:38:05 来源：华夏经济网作者：新财界分享：

　　万家基金子公司8亿元资金挪用事务的另外一相关方，金元惠理旗下资管子公司金元百利披露了这一恶性讹诈事务的更多细节。
　　深圳景泰的联系联系方深圳吾思基金与金元百利去年协作了一只需限合股基金（吾思十八期），投资于昆明市一个棚改项目。往年6月，万家双赢上述8亿元资金中有6亿元在经管人不知情的景象下，转移到金元百利账户上。其他2亿元用于偿还中国银行(行情,问诊)深圳上步支行的2亿元理财款。
　　金元百利相关担任人昨日奉告财新记者，该公司事前与深圳吾思及其协作的融资方（佳泰地产，系云南楚雄的一家开拓商）有约定，佳泰地产暗示将领取给吾思十八期6亿元资金，而吾思十八期则对昆明棚改项目公司的70%股权停止解质押。这样佳泰地产将可以用这笔股权停止新的融资，取得更多资金。
　　但是，金元百利始料未及的是，该公司随后收到的6亿元资金居然是挪用自另外一家基金子公司刊行的产物。直到万家方面报案后，公安机关对金元百利传送了景象，金元百利才体味到这笔资金的实在属性。
　　财新记者得悉，佳泰地产和深圳吾思为了运作上述昆明的棚改项目，竭尽全力经由过程各类渠道融资。该项目具体为官渡区宝华寺城中村改革，是一个一级地盘开拓项目，即把生地做幼稚地。占地1428亩，拆迁面积109.7万平米。昆明市政府平台公司贫乏资金，遂与佳泰地产合伙了一个项目公司“丰华鸿业”合营开拓，佳泰地产占股70%。
　　“做成了是一个成本很高的项目，做欠好风险很难掌握。政府没钱，项目公司只能先垫上。”熟谙该项手段人士对财新记者说。
　　因而，一家注册本钱1亿元的项目公司，竟撬动了估值近100亿元的一级地盘开拓项目。佳泰地产为此周围举债，而其协作方深圳吾思基金巧妙使用构造性金融产物的消息不合漏洞称，操纵多家金融机构的通道完成了这项不成能的使命。直到协作方之一万家双赢发觉资金挪用并向公安机关报案，资金链条断裂。
　　金元百利介入该项目融资之前，丰华鸿业已停止了其他融资。金元百利刊行了5期资产经管打算，融资约5亿元，投资于有限合股基金吾思十八期，这只基金再把钱交给中国银行深圳上步支行，发放给丰华鸿业用于项目开拓。资金到账以后，一部门资金用于偿还之前的告贷，另外一部门用于地盘开拓和拆迁赔偿，今朝已全数用尽。
　　吾思十八期的还款来历主如果这几个部门：首要还款来历为宝华寺城中村改革项手段收益；佳泰地产及联系联系公司楚雄润泰置业投资开拓有限公司（以名下位于云南楚雄的两个楼盘的发卖回款。个中发卖回款部门用于领取本钱。
　　万家双赢报案后，公安机关已解冻了与佳泰地产、深圳吾思相关的资产和账户。金元百利方面暗示，由此带来的连带成果是，楚雄项手段发卖回款难以到位，因而该公司的相关产物在8月13日难以兑付本钱。这些产物第一期需求兑付的本钱是800万元，全数累计5000万元。
　　金元百利针对财新网的独家报道宣布了廓清告诉布告，称确切收到约5.9亿元，今朝处于解冻形状；对此笔金钱的归属，需等候法院判决。
　　该公司的告诉布告称，在深圳景泰基金经管有限公司及深圳吾思基金经管有限公司涉案前，昆明棚改项目运转普通，开拓前景杰出。相关资产经管打算有较为完全的风险防备办法，首要有：项目公司丰华鸿业70%的股权质押；项目公司丰华鸿业对应政府的应收账款质押等。
　　但是，上述质押资产其实不克不及即刻变现，而万家双赢方面则停顿尽快追回被挪用的金钱，双方的不合正在于此。
　　金元百利暗示正在采纳各类办法追求处理编制，包含：向资产经管打算的投资垂问中国银行深圳上步支行传送本事务，要求其尽快供给处理方案；与昆明官渡区政府就若何持续推动宝华寺项手段开拓停止沟通，官渡区政府方面正在斟酌尽快提出宝华寺项目一级地盘持续开拓的任务打算；经由过程量种渠道联系宝华寺项手段接盘方，洽谈接盘事宜等。